PORTAL TRANSPARÊNCIA
SALDO ATUAL 35.916,20
Informações passada pelo Tesoureiro.
Observação: R$ 15.000,00 convênio SEDESE
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Movimentação Financeira MARÇO /2014
SALDO ANTERIOR
R$ 18.814,91
APOSENTADORIA DOS RESIDENTES
R$ 20.757,00
CONTRIBUINTES CEF
R$ 1.171,00
CONTRIBUINTES BANCO BRASIL
R$ 285,00
JUIZADO ESPECIAL
R$ 362,00
DONATIVOS
R$ 142,50
RENDIMENTOS
R$ 102,56
SOMA
R$ 41.634,97 DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTOS R$ 8.442,23 RECISÃO HUGO R$ 3.845,98 FÉRIAS SANDRO R$ 1.065,73 ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 1.053,68 ÁGUA R$ 116,91 CEMIG R$ 453,71 TELEFONE R$ 122,12 PADARIA R$ 431,93 CONTADOR R$ 300,40 GÁS R$ 340,00 PAPELARIA R$ 19,85 SUPERMERCADO R$ 1.867,44 AÇOUGUE R$ 329,21 COMBUSTIVEL R$ 374,06 MANUTENÇÃO DO VEICULO R$ 116,00 FARMACIA R$ 1.062,72 EXAMES E CONSULTAS R$ 99,00 ACOMPANHANTE HOSPITALAR R$ 1.400,00 REPASSE R$ 125,00 ATESTADO ADMISSIONAL SOLANGE R$ 50,00 DESPESAS BANCARIAS R$ 21,90 SOMA R$22.913,45
SALDO ATUAL R$ 18.721,52Informações passada pelo Tesoureiro.Observação: R$ 15.000,00 convênio SEDESE
Aposentadoria dos Internos - R$ 21.458,00
SOMA ------------------------------R$ 44.858,52
| CRÉDITOS | |
|
Saldo Anterior |
R$ 19.221,57 |
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Aposentadaria dos Internos |
R$ 21.011,00 |
| Juizado Especial | R$ 452,00 |
| Juros Convênio Estado | R$ 129,89 |
| Contribuintes | R$ 2.026,75 |
| Juros Deposito dos Contribuintes | R$ 6,85 |
| SOMA | R$ 42.848,06 |
| DESPESAS | |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | R$ 8.639,49 |
| Recisão de Contrato Huda | R$ 974,53 |
| FGTS recissório | R$ 73,22 |
| Encargos Trabalhistas | R$ 5.905,43 |
| Justiça do Trabalho 10/10 | R$ 762,00 |
| Água,luz,Telefone e gás | R$ 773,45 |
| Contador | R$ 277,70 |
| Acompanhamento Hospitalar | R$ 1.325,00 |
| Materiais de Escritório | R$ 138,25 |
| Supermercado,Padaria e açougue | R$ 2.704,37 |
| Manutenção Veiculo e gasolina | R$ 430,00 |
| Parte Fármacia Dezembro | R$ 318,72 |
| Exames e Consultas | R$ 330,00 |
| Despesas e repasses | R$ 120,00 |
| Atestados da Lúcia | R$ 80,00 |
| Manutenção Imovél | R$ 70,00 |
| SOMA | R$ 22.922,16 |
| SALDO ATUAL | R$ 19.925,90 |
OBSERVAÇÃO: O VALOR DE R$ 15.000,00 SÓ PODE SER USADO
PARA COMPRA DA MAQUINA DE LAVAR( CONVÊNIO ASSINADO
COM A SEDESE)
Valores informados pelo 1º Tessoreiro.
Movimentação Financeira Dezembro 2013
|
Receitas/ Créditos |
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|
Saldo do Anterior |
R$ 2.054,56 |
|
Aposentadoria dos Internos/ 13º |
R$ 28.595,00 |
|
Contribuintes |
R$ 1.431,85 |
|
Fundo Municipal de Assistencia Social |
R$ 1.800,00 |
|
Juizado Especial Criminal |
R$ 226,00 |
|
Doação anonima deposito Banco Brasil |
R$ 240,00 |
|
Credito Convenio SEDESE ( Compra da Maquina de Lavar) |
R$ 15.000,00 |
|
SOMA |
R$ 49.347,41 |
|
|
|
|
DESPESAS |
|
|
Folha de pagamento de Funcionários |
R$ 7.938,12 |
|
13º Funcionários |
R$ 3.674,30 |
|
Enargos Trabalhistas |
R$ 3.524,12 |
| Recisão de Contrato Trabalhista | R$ 3.011,67 |
|
FGTS recisório |
R$ 460,59 |
|
Justiça Trabalho 9/10 |
R$ 762,00 |
|
Água,Luz, Telefone e Gás |
R$ 1.002,12 |
|
Contabilidade |
R$ 548,90 |
|
Acompanhante Hospitalar |
R$ 2.200,00 |
|
Funerária São Pedro |
R$ 1.100,00 |
|
Supermercado, Padaria e Açougue |
R$ 2.644,00 |
|
Manutenção do Veiculo e Gasolina |
R$ 939,01 |
|
Farmácia |
R$ 1.859,41 |
|
Repasse financeiro Internos |
R$ 211,50 |
|
Passagem Belo Horizonte Assinatura do Convênio |
R$ 177,40 |
|
Tarifas Bancarias |
R$ 21,90 |
|
Materia de Escritório |
R$ 50,80 |
|
SOMA |
R$ 30.125,84 |
|
|
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|
Saldo Atual |
R$ 19.221,57 |
|
OBSERVAÇÃO: O VALOR DE R$ 15.000,00 SÓ PODE SER USADO PARA COMPRA DA MAQUINA DE LAVAR( CONVÊNIO ASSINADO COM A SEDESE) |
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Movimentação Financeira Novembro 2013
| Receitas/ Créditos | |
| Saldo Anterior | R$ 807,14 |
| Aposentadoria dos Internos | R$ 21.629,00 |
| Contribuintes | R$ 748,00 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | R$ 1.800,00 |
| Juizado Especial Criminal | R$ 226,00 |
| Coleta Misa | R$ 14,00 |
| SOMA | R$ 25.224,14 |
| DESPESAS | |
| Folha de pagamento de Funcionários | R$ 9.935,39 |
| Enargos Trabalhistas | R$ 5.526,63 |
| Justiça Trabalho 8/10 | R$ 762,00 |
| Água,Luz, Telefone e Gás | R$ 874,00 |
| Contabilidade | R$ 278,10 |
| Supermercado, Padaria e Açougue | R$ 3.192,08 |
| Manutenção do Veiculo e Gasolina | R$ 373,42 |
| Farmácia | R$ 1.300,22 |
| Repasse financeiro Internos | R$ 187,50 |
| Exames e Consultas | R$ 590,00 |
| Material de Escritório | R$ 118,25 |
| Tarifas Bancarias | R$ 31,90 |
| SOMA | R$ 23.169,58 |
|
Saldo Atual |
R$ 2.054,56 |
Movimentação Financeira Mês de outubro de 2013
Receitas e Créditos |
|
| Aposentadoria dos internos | R$ 24.620,00 |
| Contribuintes- AMIGOS DO LAR | R$ 738,90 |
| Coleta da Missa 2º Domingo | R$ 12,80 |
| Fundo Municipal Assistencial Social | R$ 1.800,00 |
| Doação dos familares do Interno José Ramos | R$ 600,00 |
| SOMA | R$ 27.771,70 |
DESPESAS |
|
| Folha de pagamento dos Funcionários | R$11.984,04 |
| Pagamento de férias | R$ 1.091,49 |
| Encargos Trabalhistas -(INSS atrasado ) | R$ 3.799,45 |
| Justiça do Trabalho | R$ 762,00 |
| Água, luz, telefone e gas | R$ 1.196,79 |
| Contador | R$ 277,70 |
| Acompanhante para Idoso Internado no Hospital | R$ 750,00 |
| Supermercado, Padaria e Açougue | R$ 2.518,00 |
| Manutenção do veiculo e gasolina |
R$ 270,00 |
| Farmácia | R$ 1.661,41 |
| Exames e consultas médicas | R$ 800,00 |
| Repase a Internos | R$ 507,00 |
| Manutenção Imóvel | R$ 531,28 |
| Cartório de Registro/Correios /Site | R$ 207,83 |
| Aquisição de Vestuario (Roupas Intimas) | R$ 357,00 |
|
Funerária São Pedro |
R$ 500,00 |
| Despesas Viagem - Belo Horizonte- Convênio | R$ 100,20 |
| Despesas Bancaria Sicoob | R$ 107,00 |
| Despesas Bancarias BB | R$ 51,90 |
| Conselho Particular Santa Luzia | R$ 16,00 |
| SOMA | R$ 33,010,86 |
| BALANÇO GERAL | |
| Saldo Anterior | R$ 6.046,30 |
| Recebimentos | R$ 27.771,70 |
| SOMA | R$ 33.818,00 |
| Pagamentos | R$ 33.010,86 |
| SALDO ATUAL - POSITIVO | R$ 807,14 |
Informações fornecidas pelo 1º tesoureiro Sr. Luiz dos Santos
Movimentação Financeira Mês de Setembro de 2013
Receitas e Créditos |
|
| Aposentadoria dos internos incluido 1/2 de 13º | R$ 30.190,00 |
| Contribuintes- AMIGOS DO LAR | R$ 1.333,55 |
| Coleta da Missa 2º Domingo | R$ 34,00 |
| Fundo Municipal Assistencial Social | R$ 1.800,00 |
| Prefeitura Municipal - Fundo Municipal do Idoso ( Parcela unica) | R$ 5.000,00 |
| Deposito Doc.5758012800098 (Juizado Especial Criminal) | R$ 311,00 |
| SOMA | R$ 38.668,55 |
DESPESAS |
|
| Folha de pagamento dos Funcionários | R$ 9.332,04 |
| Pagamento de férias | R$ 1.030,84 |
| Encargos Trabalhistas -(INSS atrasado ) | R$ 9.386,96 |
| Justiça do Trabalho | R$ 762,00 |
| Água, luz, telefone e gas | R$ 841,00 |
| Contador | R$ 307,00 |
| Acompanhante para Idoso Internado no Hospital | R$ 3.400,00 |
| Supermercado, Padaria e Açougue | R$ 3.429,78 |
| Manutenção do veiculo e gasolina | R$ 300,00 |
| Farmácia | R$ 1.746,58 |
| Exames e consultas médicas | R$ 40,00 |
| Repase a Internos | R$ 293,00 |
| Manutenção Imóvel | R$ 36,50 |
| Pagamento emprestimo Jamilton | R$ 500,00 |
| Aspirador Nasal | R$ 563,10 |
| Registro do Livro de Atas | R$ 113,00 |
| Adiantamento Funcionário Elizete | R$ 500,00 |
| Despesas Bancarias BB | R$ 40,60 |
| SOMA | R$ 32.622,40 |
| BALANÇO GERAL | |
| Saldo Anterior | R$ 0,15 |
| Recebimentos | R$ 38.668,55 |
| SOMA | R$ 38.668,70 |
| Pagamentos | R$ 32.622,40 |
| SALDO ATUAL - POSITIVO | R$ 6.046,30 |
Informações fornecidas pelo 1º tesoureiro Sr. Luiz dos Santos
Movimentação Financeira Mês de Agosto de 2013
| Receitas - créditos | |
| Aposentadoria dos internos | R$ 23.715,79 |
| Contribuintes | R$ 786,00 |
| Donativos | R$ 26,60 |
| Fundo Assistêncial Municipal | R$ 1,800,00 |
| SOMA | R$ 26.328,39 |
| Despesas - Saidas | |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | R$ 9.230,08 |
| Recisão de Contrato Rozangela | R$ 2.340,61 |
| Encargos Trabalhistas | R$ 4,678,38 |
| Parcela de acordo TJT | R$ 762,00 |
| Água,Luz,Telefone e gas | R$ 824,80 |
| Contador | R$ 291,40 |
| Acompanhamento Hospitalar | R$ 1.655,00 |
| Materiais para escritório | R$ 77,00 |
| Supermercado, açougue e padaria | R$ 3.328,80 |
| Manutenção Veiculo e gasolina | R$ 425,00 |
| Farmácia | R$ 2.003,35 |
| Exames e consultas Médicas | R$ 260,00 |
| Despesas doações | R$ 383,80 |
| Manutenção do Imovel | R$ 238,00 |
| SOMA | R$ 26.498.12 |
| BALANÇO GERAL | |
| Saldo anterior | R$ 169,88 |
| Entradas | R$ 26.328,39 |
| SOMA | R$ 26.498,27 |
| SAÍDAS | R$ 26.498.12 |
| SALDO ATUAL | R$ 0,15 |
| MOVIMENTO BANCARIO | |
| SALDO ANTERIOR | R$ 41,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA | R$ 1.800,00 |
| Cheque 015 | R$ 1.637,85 |
| SALDO | R$ 203,2 |
Informações fornecidas pelo 1º tesoureiro Sr. Luiz dos Santos